엑슨모빌 주가의 전망과 실적 분석

1. 엑슨모빌(xom stock)의 2022년 Q3 어닝 콜을 통해본 실적과 현재 현황

오늘은 누구나 한 번쯤은 들어봤을 기업 엑슨모빌 주식을 분석해보고 향후 주가 상승여력이 있는지 살펴보겠습니다. 엑슨모빌은 미국을 넘어 전 세계를 아우르는 에너지 1등 기업으로 석유와 천연가스를 탐사, 시추, 생산, 정제 등 관련 제품을 생산, 유통하는 기업입니다. 구체적인 사업분야로는 업스트림, 다운스트림, 화학사업분야 등 크게 3파트가 있습니다. 공식 설립일은 1999년 11월 30일로 설립일이 되어있지만 실제로는 '엑슨'과 '모빌'이 합병해서 엑슨모빌이 되었습니다. 이 두회사의 근간은 뉴저지 스탠더드 오일과 뉴욕 스탠더드 오일이었는데 두 회 사는 '스탠더드 오일'로 1870년 석유왕 록펠러가 세운 기업이 반독점법 위반 혐의로 기업이 분할되면서 훗날 두 회사의  합병을 통해 엑슨모빌이 되는 계기가 되었습니다. 제 개인적으로는 기술섹터 이외에는 큰 관심을 두지 않으면서 저의 레이다에 없는 종목이었지만 현재는 전쟁과 유럽발 에너지 위기를 통해 다시 한번 월가에서 주목받은 에너지 대장주로 등극하게 되었습니다. 현재 간략하게 엑슨모빌(xom stock) 주식의 레이팅을 살펴보면 퀀트점수는 4.99로 거의 5점 만점에 가깝게 나오고 있고 sa전문가들은 3.43으로 보류 포지션, 월가는 매수 포지션으로 3.68을 보이고 있습니다. 밸류에이션과 성장은 c와 c-등급을 보이고 이익 부분은 A+, 모멘텀과 리비전은 B+등급을 현재 받고 있습니다. 그럼 지난 10월 28일에 있었던 대렌우즈 CEO와의 어닝 콜 주요 부분을 정리해보고 현재 엑슨모빌의 경영 현황들을 점검해보겠습니다. 1) 천연가스의 개발 실현, 강력한 정유 처리량과 정제마진, 비용 절감을 통해 수익이 대폭 개선됨. 2) 보몽 정유공장의 처리량 하루 약 25만 배럴 확대. 3) 페름 유역에서 약 56만 배럴 , 가이아나 유역에서 하루 36만 배럴로 생산 확충,> 설계용량 초과. 4) 2기의 유전 추가 발견 , LNG 개발, 생산. 5) 하루 370만 배럴의 석유 등가물 생산량 예상. 6) 비핵심 자산에 대한 투자 수익이 총 40억 달러로 고부가가치 자산에 사업을 집중하는 계기가 됨. 7) 러시아 지역에서 사할린 프로젝트 중단을 통해 약 34억 달러 손실. 이상 엑슨모빌의 주요 내용을 참고하셔서 투자에 작은 도움이라도 되었으면 좋겠습니다. 더불어서 간략하게 밸류에이션과 성장 부문에 대해 몇 가지 지표를 확인해보도록 하겠습니다. P/E는 현재 TTM 기준 8.57로 지난 5년 평균 18.54보다 많이 낮아진 상태입니다. 이는 섹터 메디안 값 8.8과 유사한 수치인데 주가가 현재 전고점 근처인 점은 눈여겨봐야겠습니다.

아래 eps와 매출의 전망치를 보면 조금 조심스러운 전문가들의 수치가 나오는데 올해는 성장이 160% 성장하고 포워드 PE가 7.88까지 떨어질 것으로 예상하지만 내년부터 5개년 이후에는 계속 매출과 EPS가 마이너스 성장을 할 것이라는 전망을 하고 있습니다. 당연히 전망대로라면 주가도 하방압력을 곧 받지 않을까 하는 생각이 듭니다.

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2. 엑슨모빌 주가의 전망

이런 수치를 반영하는 걸까요.? 마켓 빗에서는 약 4.5% 다운사이드 전망을 하고 있는데요. 그래도 팁 랭스 평균 타깃 프라이스는 약 115불, 야후는 114달러를 전망하고 있습니다. 그리고 엑슨모빌을 투자 고려할 때 빼먹을 수 없는 항목이 바로 배당 부분인데요. 현재 2022년 컨센서스는 3.28%,2023년도는 약 3.39%,2024년도는 3.81%로 꾸준히 배당 상승이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

 

그리고 차트를 보면 현재 과매수가 일어난 상태인 것으로 보입니다.지난 전체 차트를 봐도 엑슨모빌의 주가는 등락을 거듭하다가 그래도 조금씩 전고점들을 조금씩 우상향하고 있는 모양새입니다. 이럴 때는 아무래도 매수를 조금 신중하게 고려해야 될 듯싶습니다.

참고로 오일과 가스를 분석하는 전문가 한 명은 업계에서 성장하는 회사가 거의 없는 시기에 가이아나 파트너십을 통해 2020년대 말까지 연간 100만 BOD를 생산할 것으로 예상한다며 강력 매수를 주문하기도 합니다. 이상 투자의 책임은 전적으로 당사자에게 있으며 당 블로거는 매수매도 추천을 드리지 않는 점 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

 

 

 

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